Export vydaných faktur za období (pro účetnictví)
Potřebujete pro účetního seznam vydaných dokladů (faktur) za konkrétní měsíc, čtvrtletí nebo rok? V Depotu ho získáte tak, že si v seznamu objednávek vyfiltrujete doklady podle data a výsledek vyexportujete. Tento návod popisuje postup krok za krokem.
Než začnete
- Přihlaste se do Depota jako správce nebo uživatel s přístupem k objednávkám a dokladům.
- Dohodněte se s účetním, jaké období potřebuje a podle jakého data se má filtrovat (typicky datum vystavení dokladu).
Postup
- Otevřete seznam Objednávky v levém menu.
- Nastavte filtr podle data. Depoto rozlišuje několik datumových filtrů — pro účetnictví vyberte Datum vytvoření dokladu (viz níže) a zadejte rozmezí, například 1. 1. – 31. 3.
- Podle potřeby doplňte další filtry, které máte k dispozici — například Procesní stav, Zaplaceno, Dopravce nebo Pokladny. Tím seznam zúžíte jen na doklady, které účetní opravdu potřebuje.
- Zkontrolujte, že seznam obsahuje očekávané doklady za dané období.
- Klikněte na Exportovat a jako typ vyberte Export objednávek. Získáte soubor se seznamem vydaných dokladů za zvolené období, který předáte účetnímu. (Přesné umístění tlačítka se může lišit podle verze — pokud ho v seznamu nevidíte, ověřte v aplikaci.)
Kromě exportu do souboru je v seznamu k dispozici i volba Tisk a stažení následujících objednávek, pokud potřebujete doklady rovnou vytisknout nebo stáhnout.
Které datum vybrat
Pro účetnictví je rozhodující datum dokladu, ne datum, kdy zákazník objednal. Ve filtru proto vybírejte:
- Datum vytvoření dokladu — kdy byl doklad vystaven (účetní pohled, patří do daného zdaňovacího období). Toto je volba pro účetnictví.
- Datum DUZP dokladu — datum uskutečnění zdanitelného plnění, pokud ho účetní vyžaduje zvlášť.
- Datum splatnosti dokladu — kdy má být doklad zaplacen (pro sledování pohledávek).
Tipy
- Pro roční podklady je přehlednější stáhnout export zvlášť po měsících nebo čtvrtletích a soubory předat společně.
- Pokud export běží déle (velké množství dokladů), počkejte na jeho dokončení, případně soubor najdete v sekci exportů dané obrazovky.
Související články
Byl pro vás tento návod užitečný?
Nenašli jste odpověď?
Napište nám. Přesný popis a číslo záznamu vyřešení urychlí.